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信息科技:下跌不改行业投资逻辑 荐5股

发布时间:2020-02-21 21:24:07

信息科技:下跌不改行业投资逻辑 荐5股 - 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行情走势上周,沪深 00指数下跌5.76%,计算机行业下跌5. 9%,行业跑赢大盘0. 7个百分点,其中硬件板块下跌7.48%,软件板块下跌4.09%,IT服务板块下跌5.57%。个股方面,东方通、汇金股份、尤洛卡等涨幅居前,而GQY视讯、北信源、全通教育等则跌幅居前。

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投资策略上周,受周五暴跌影响,大盘大幅下挫,中小板及创业板亦未能幸免,同样跌幅较深。计算机行业同样出现大幅下挫,个股跌多涨少,增发、并购等新复牌个股表现较好,次新股表现整体较好,其余个股则出现不同程度的下跌。

随着IPO重启,年末时点到来以及注册制预期等多重因素叠加,资金面扰动对行业走势影响较大,波动在所难免。但我们认为资金面的波动不会影响行业的投资逻辑,未来互联+及大数据战略实施必然离不开软硬件平台的支撑,因此在软硬件领域的投入势必将逐步加大,以支撑互联+战略,计算机行业内企业转型也大多数依托原有业务优势向云化、数据化和平台化等方向转型,符合下游需求,因此行业有望充分受益于国家互联+及大数据战略的推动,获取前期建设费用,而后期则可利用软硬件产品的卡位优势积极切入运营业务,获取运营服务费用。在业绩贡献层面,必将沿着“硬件-基础软件-平台软件-运营”的路径进行,因此互联+、大数据战略的持续推进,必将使数据中心、软硬件支撑平台等信息技术基础设施领域率先受益,在细分行业领域中具有业务优势的公司将充分受益。综上,我们看好软硬件、系统集成类企业短期内业绩高成长的潜力,加之信息安全、国产替代等因此,国产软硬件产品厂商有望充分受益。此外,我们看好云计算、大数据及信息安全领域厂商的投资机会,1)云计算、大数据厂商。在互联+战略实施过程的中后段,对云端服务、数据服务及运营服务的需求将逐步增加,云计算及大数据厂商将充分受益;2)信息安全厂商。信息安全是国家层面意志的重要体现,我国经济互联化程度的不断提升,势必将提升对信息安全产品的需求,因此信息安全厂商也将充分受益。在操作层面,建议投资者积极配臵兼具业绩成长与估值优势个股,规避业绩不达预期且估值畸高个股。我们继续维持行业“看好”的投资评级,看好互联金融、云计算及大数据、信息安全、移动支付和车联等领域的投资机会,股票池继续推荐飞利信、中科曙光、东方国信、四维图新、华宇软件。

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